Инвестиции в никель и добычу никеля (через фондовый рынок)

Никель — это металл, который играет ключевую роль в современной промышленности. Благодаря своим свойствам, таким как высокая устойчивость к коррозии и теплопроводность, он используется в производстве нержавеющей стали, батарей для электромобилей и других высокотехнологичных устройств. Спрос на никель продолжает расти, что делает инвестиции в никель актуальными и перспективными на ближайшие года.

По данным Международной группы по изучению никеля (INSG), глобальный спрос на этот металл уже превышает 2,5 миллиона тонн в год, а в ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Особенно активно никель используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, что связано с увеличением интереса к зеленой энергетике и стремлением сократить выбросы углекислого газа.

Почему инвестиции в никель так актуальны?

Актуальность инвестиций в никель связана с его важной ролью в современных технологиях. Около 70% мирового потребления никеля приходится на производство нержавеющей стали, которая используется в строительстве, автомобилестроении и других отраслях. Еще одним важным направлением является рынок батарей для электромобилей.

Согласно отчету CarbonCredits.com, спрос на никель, по прогнозам, утроится к 2030 году, причем более 50% этого роста будет связано с производством аккумуляторов. Эти факторы также обуславливают и актуальность инвестиций в литий. Кроме того, Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает значительное увеличение спроса на никель к 2030 году, что связано с развитием технологий чистой энергии. По данным Mordor Intelligence, рынок никеля будет расти в среднем на 4,8% в год до 2027 года.

Ожидается что страны с крупной добычей никеля, такие как Индонезия и Канада, продолжают развивать инфраструктуру для увеличения объемов производства. Это создает возможности для инвесторов, которые могут извлечь выгоду как из добычи, так и из переработки этого металла.

Как инвестировать в никель через фондовый рынок? Инвесторы могут купить акции и ETF

Как инвестировать в никель в 2025 году через фондовый рынок?

Инвесторы могут выбирать между двумя основными подходами: покупка акций компаний, работающих с никелем, или инвестирование через ETF, ориентированные на данный рынок. Оба варианта имеют свои преимущества и особенности, которые стоит рассмотреть.

Инвесторы могут осуществить инвестиции в никель как покупкой отдельных ценных бумаг, так и их комбинацией. Это связано с тем, что многие никеледобывающие компании одновременно с этим занимаются разработкой месторождений других промышленных металлов.

Инвестиции в никель через покупку акций

Инвестирование через акции компаний предоставляет возможность получать доход от роста их стоимости, дивидендных выплат и успешной реализации их проектов. Компании, работающие в сфере добычи и переработки никеля, находятся в центре внимания инвесторов благодаря увеличению спроса на металл.

Преимуществом такого подхода является прямой доступ к доходам от роста цен на никель и возможность поддерживать конкретные предприятия. Однако важно учитывать такие недостатки, как высокая волатильность цен на сырье и зависимость компаний от внешних факторов, таких как экологическое регулирование и транспортные расходы.

На какие компании связанные с никелем можно обратить внимание инвесторам?

• Vale S.A. (NYSE: VALE) — одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, ведущая добычу никеля и других полезных ископаемых.
• BHP Group (NYSE: BHP) — австралийский гигант в области добычи, включающий никель в свой портфель ресурсов.
• Glencore (LSE: GLEN) — международная компания, занимающаяся добычей и переработкой никеля, меди и других металлов.

Акции компаний для инвестиций в никель

Стоит обратить внимание, что инвесторы могут выбирать компании в зависимости от их специализации: добыча никеля, переработка или использование металла в производстве. Такой подход позволяет сосредоточиться на сегментах, которые лучше всего соответствуют инвестиционным целям.

Например, если интересует добыча никеля:

• Vale S.A. (NYSE: VALE) — лидер по объемам добычи никеля в Южной Америке.
• Norilsk Nickel (LSE: MNOD) — ключевой игрок на мировом рынке с высокой долей экспорта.

Если инвесторы делают упор на производство аккумуляторов:

• Tesla (NASDAQ: TSLA) — активно использует никель для создания батарей высокой емкости.
• Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (OTC: CATL) — китайская компания, занимающаяся производством аккумуляторов для электромобилей.

Инвестиции в никель через ETF

Биржевые фонды (ETF) предоставляют диверсифицированный доступ к рынку никеля, снижая риски, связанные с вложениями в отдельные компании. Эти фонды позволяют инвесторам получать доход от общего роста спроса на никель, не беспокоясь о выборе конкретных акций.

Преимуществом ETF является удобство и меньшая волатильность по сравнению с отдельными акциями. Однако доходность таких фондов может быть ниже из-за комиссий и меньшей чувствительности к изменениям цен на металл. Примерами ETF для инвестиций в никель могут быть:

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA: LIT) — ориентирован на компании, занимающиеся производством аккумуляторов, в том числе с использованием никеля.
• iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (NYSEARCA: PICK) — включает широкий спектр компаний, связанных с добычей и переработкой металлов, включая никель.

Специфика и риски инвестиций в никель

Инвестиции в никель, как и любые вложения в сырьевые товары, обладают своими особенностями, которые требуют тщательного анализа. Никель — это ресурс, жизненно важный для множества отраслей, от металлургии до производства аккумуляторов, но его рынок подвержен влиянию множества факторов. Каких именно и как они могут повлиять, рассмотрим кратко далее.

Инвестиции в никель имеют ряд рисков и специфику, которые должны учитываться инвесторами

Зависимость от промышленного спроса

Спрос на никель напрямую связан с динамикой промышленного производства. Около 70% никеля используется в производстве нержавеющей стали, которая применяется в строительстве, машиностроении и бытовой технике. Экономический спад или снижение активности в этих отраслях может существенно повлиять на спрос, что приведет к падению цен на металл. Например, во время глобального финансового кризиса 2008 года цены на никель резко упали из-за снижения спроса на сталь.

Волатильность цен на металл

Цены на никель на мировом рынке могут колебаться в зависимости от баланса спроса и предложения, что делает этот рынок весьма волатильным. Одной из причин скачков цен могут быть изменения в объемах добычи. Например, увеличение добычи в Индонезии, которая является крупнейшим производителем никеля, может привести к перенасыщению рынка. В то же время сбои в поставках или санкции против крупных экспортеров, таких как Россия, способны вызвать дефицит и рост цен.

Экологические и регуляторные риски

Производство никеля связано с экологическими вызовами. Горнодобывающая промышленность оказывает значительное воздействие на окружающую среду, что привлекает внимание регуляторов и экологических организаций. Усиление экологических норм или введение новых налогов на углеродные выбросы может увеличить затраты компаний на добычу и переработку, что негативно скажется на их прибыли.

Например, в Индонезии вводились ограничения на экспорт необработанного никеля, чтобы стимулировать создание перерабатывающих мощностей внутри страны. Такие меры изменяют рынок, создавая неопределенность для инвесторов.

Зависимость от технологий электромобилей

Никель играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей. Однако технологические изменения в этой области могут снизить его значение. Например, разработка новых типов батарей с меньшим содержанием никеля или вовсе без его использования способна снизить спрос на металл в этой ключевой для него сфере.

Геополитические риски

Ключевые производители никеля, такие как Индонезия, россия и Филиппины, находятся в регионах с определенной степенью геополитической нестабильности. Торговые ограничения, санкции или политические кризисы в этих странах могут повлиять на объемы добычи и экспорта никеля, вызывая дисбаланс на рынке.

Влияние макроэкономических факторов

Сырьевые рынки, включая рынок никеля, зависят от таких макроэкономических факторов, как курсы валют, процентные ставки и инфляция. Например, укрепление доллара США может сделать никель дороже для покупателей, использующих другие валюты, что снизит спрос.

Длительные инвестиционные циклы

Проекты в области добычи никеля часто требуют больших капиталовложений и долгих сроков реализации. Инвесторам приходится учитывать длительность окупаемости таких проектов, что делает рынок никеля менее подходящим для краткосрочных вложений.

Как начать инвестировать в никель 2025 году?

Для того чтобы начать инвестировать в никель (добычу никеля) не требуется большого капитала или сложных действий. Для этого достаточно открыть счет у брокера и купить соответствующие ценные бумаги. И сделать это проще чем может показаться. Для этого нужно пройти всего несколько шагов. Основные из них следующие:

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на никель на вашем счету

В случае необходимости – обращайтесь за советом или консультацией.

Выводы

Инвестиции в никель в 2025 году остаются одним из наиболее перспективных направлений для инвесторов, заинтересованных в долгосрочном росте капитала. Спрос на никель будет расти за счет активного развития рынка аккумуляторов и электромобилей, а также использования металла в строительстве и других отраслях. Это в свою очередь дает возможность заработать на этом направлении.

• Никель играет важную роль в переходе к зеленой энергетике и развитии электромобилей.
• Для инвесторов доступны акции таких компаний, как Vale и Norilsk Nickel, а также ETF, включая Global X Lithium & Battery Tech ETF.
• Важно учитывать волатильность рынка и риски, связанные с изменением спроса и предложений на металл.
• Инвестиции в никель могут стать частью диверсифицированного портфеля, предоставляя доступ к одному из ключевых ресурсов современной экономики.

Удачи вам в инвестициях!