Инвестиции в метавселенную через фондовый рынок: акции и ETF, возможности и риски

До относительно недавнего «бума» искусственного интеллекта, тематика метавселенной была на первых полосах СМИ. Однако успешное внедрении ИИ в многие бизнес процессы и повседневную жизнь (например, ChatGPT и ему подобные сервисы) сместило акценты. Но не поставило крест на этой теме. Все по-прежнему актуальны инвестиции в метавселенную и это направление развивается своим чередом.

Хотя возможно потенциал метавселенной слегка преувеличен, в целом, предположительно это одно из наиболее доходных направлений для инвестиций в будущем. Почему так? Потому что мир активно цифровизуется и коммерческие и бытовые аспекты виртуального мира все больше входят в жизнь людей.

Определенной проблемой инвестиций в метавселенную является то, что существует много способов сделать это. Причем многие вызывают споры и сомнение (например, покупка NFT). Поэтому возникает много вопросов и основной из них: как правильно инвестировать в метавселенную? Какие варианты инвестиций выбрать и как сделать это в долгосрочной перспективе с минимальными рисками?

Ответы на эти вопросы мы рассмотрим в рамках этой статьи, с уклоном на фондовый рынок и ценные бумаги. Рассмотрим надежные варианты инвестиций в Metaverse через покупку акций и ETF.

Если вы интересуетесь исключительно NFT, вам необходимо будет поискать дополнительную информацию

Почему инвестиции в метавселенную актуальны?

Несмотря на то что на данный момент рынок метавселенной и инвестиции в него не имели ошеломляющего роста, прогнозы многих агентств и аналитиков достаточно оптимистичные. Многие компании продолжают развивать AR/VR проекты и уже внедряют их в повседневную жизнь (например, Apple Vision Pro, Spectacles 3, Microsoft Hololens, Google Glass Enterprise Edition и т.п.). И этот процес только набирает обороты.

Исходя из прогнозов Markets and Markets, к 2030 году объем рынка метавселенной достигнет $1,303.4 миллиарда долларов США, с ожидаемым среднегодовым темпом роста (CAGR) более 44% с 2023 года. Такой темп роста конкурирует разве что с инвестициями в искусственный интеллект и некоторыми высокотехнологичными отраслями.

Основными драйверами этого роста являются направления игровая индустрии и развлечений, цифровой коммерции, технологии AR и VR, а также сфера здравоохранения и обучения. Нужно понимать что уже сейчас метавселенная не сводится лишь к играм. Существенный рост получили научное и образовательное направления, а также здравоохранение.

Многие ошибаются, думая что инвестиции в метавселенную связанны только с играми и развлечениями. Охват данной сферы намного шире и реальный потенциал лежит совсем в других сферах и направлениях

Как инвестировать в метавселенную в 2024 году через фондовый рынок?

Как уже было отмечено, существует много способов инвестиций в метавселенную. Начиная от вложений в «стартапы» и NFT, и заканчивая инвестициями в акции компаний работающих в сфере метавселенной. Следует однако понимать, что если вы хотите инвестировать надежно и прогнозируемо, на долгосрок, у вас фактически есть лишь один инструмент. Это ценные бумаги, включая акции и ETF.

Инвестиции в метавселенную можно реализовать через покупку акций компаний которые разрабатывают программное обеспечение, оборудование или предоставляют соответствующие сервисы. Или через специализированные фонды которые инвестируют в такие компании. Последних на сегодняшний день не так и много.

Какой вариант выбрать — зависит от инвестиционной стратегии и состава портфеля. Но в любом случае нужно учесть что такие инвестиции сопряжены с достаточно высоким риском. Так как они попадают в технологический сектор инвестиции в котором очень динамичны и волатильны.

Как инвестировать в метавселенную через покупку акций?

Инвестиции в акции компаний метавселенной могут выглядеть заманчиво с точки зрения роста капитала, и навряд ли привлекут внимание дивидендных инвесторов. Более того такие инвестиции можно считать достаточно рискованными. Фактически есть лишь несколько крупных акций метавселенной по типу Meta (бывший Facebook), которые можно считать достаточно устойчивыми.

Все остальные инвестиции в метавселенную могут не просто не «взлететь», но и существенно потерять в цене, как это часто бывает в технологичном секторе. Альтернативой может быть покупка акций компаний которые входят в этот сектор по касательной. Например, Apple с их очками, которая явно не является основоположником сегмента метавселенной, однако активно работает в нем.

Инвестиции в акции компаний метавселенной с высокой капитализацией

Относительно безопасным вариантом для начинающих инвесторов или тех кто инвестирует пассивно, можно считать покупку акций метавселенной с крупной капитализацией. Это компании которые развивают это направление, сильно в него инвестируют, но для которых оно на данный момент не является основным.

• Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META)
• Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE)
• Shopify Inc. (NYSE: SHOP)
• Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK)
• Roblox Corporation (NYSE: RBLX)
• Unity Software Inc. (NYSE: U)
• Matterport, Inc. (NASDAQ: MTTR)
• Global Mofy AI Limited (NASDAQ: GMM)

Также можно инвестировать в метавселенную более «широко» и добавить в список топовых производителей полупроводников, програмного обеспечения и некоторых других сфер. Значительная часть потенциала данной сферы лежит в акциях производителей компьютерных игр и развлечений (тех же Electronic Arts Inc., Tencent Holdings Limited, Sony Group Corporation и т.п.).

Выбор отдельной акции и инвестиции в метавселенную может оказаться нелегкой задачей. Они очень разнонаправленные и могут вообще не отражать общую динамику направления из-за проблем в компании или подотрасли.

Инвестиции в метавселенную через ETF

Значительно упрощает вопрос инвестирования в метавселенную покупка специализированных фондов. Это ETF на метавселенную которые инвестируют в это направление целенаправленно. Таких фондов немного, они имеют существенные отличия между собой. Основной момент который их отличает это конечно же состав.

Некоторые ETF инвестиции в метавселенную видят через покупку акций компаний производящих оборудование. Другие через покупку акций разработчиков ПО и т.д. В конечном итоге из двух ETF на метавселенную один будет иметь за год доходность в 25%, а другой может уйти в минуса.

Эти особенности нужно учесть до начала инвестиций и обязательно сверить состав ETF с вашей общей инвестиционной стратегией. В качестве примеров общего плана можно назвать такие ETF как:

• Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSEARCA: METV)
• Fidelity Metaverse ETF (NASDAQ: FMET)
• iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (NYSEARCA: IVRS)
• ProShares Metaverse ETF (NYSEARCA: VERS)
• First Trust Indxx Metaverse ETF (NASDAQ: ARVR)

У этих фондов очень разный состав за исключением 5-7 топовых акций метавселенной, и соответственно очень разная доходность. Однако покупка нескольких ETF на метавселенную одновременно, навряд ли имеет смысл.

Инвестиции в метавселенную, их специфика и риски

Метавселенная как и другие направления или сферы инвестиций имеет свою специфику. В целом она похожа на специфику инвестиций в технологический сектор, но немного отличается. Перед тем как вы начнете активно покупать акции ли ETF из мира метавселенной, необходимо принять во внимание специфику и риски этой сферы.

Практика показывает что игнорирование или недооценка этих моментов часто приводят к очень плачевным результатам на рынке. Какие это риски и в чем заключается специфика сферы?

Особенности инвестиций в метавселенную

Основной особенностью инвестирования в метавселенную является то что сфера сильно сегментирована. Некоторые направления сильно растут, а другие годами «стоят» на месте. При этом внешне может наблюдаться дисбаланс по активности компаний и их популярности и стоимости их акций. Например, несмотря на огромную популярность и доходы, многие акции компаний компьютерных игр вообще не растут годами, а акции компаний 5G или VR/AR разработок могут просто взлететь.

Однако это не все, инвестиции в метавселенную могут быть тесно связанными с другими направлениями. Метавселенная имеет огромный потенциал который пока еще недооценен полностью в других сферах. Подобно тому как интернет преобразил бизнес почти во всех сферах, метавселенная и ее возможности могут сменить правила игры в различных секторах. Соответственно, большая часть потенциальной прибыли кроется не в компаниях метавселенной, а в компаниях которые взаимодействуют с ней или могут извлечь большую выгоду из этого.

Основные риски инвестиций в метавселенную через фондовый рынок

Инвестиции в метавселенную априори предполагают высокие риски. Однако при инвестициях через ценные бумаги, такие риски вполне ясны и поддаются определенному управлению. Среди самых ярких рисков можно назвать такие как:

• Волатильность — технологический сектор, включая и метавселенную, подвержен резким скачкам и «больно» реагирует на новости
• Переоцененность — почти все компании в данном сегменте так или иначе переоценены, в них уже заложены высокие ожидания и далеко не факт что к ним смогут прийти с годами
• Долгосрочность — сама технология находится на очень ранней стадии развития и для достижения массовости могут потребоваться годы на ее реализацию и получения прибыли, некоторые игроки могут вырасти в сотни раз, а другие бесследно пропасть

Данные риски частично можно нивелировать диверсификацией и разноплановым подбором других активов в портфеле. Однако в случае вложения большого объема ваших инвестиций в метавселенную вы сильно рискуете.

Хотя метавселенная представляется очень перспективной с точки зрения инвестиций, это также одна из самых рискованных сфер для инвесторов

Как начать инвестировать в метавселенную в 2024 году?

Инвестировать в метавселенную правильно, осознанно и без огромного риска достаточно просто. Возможно это чуть сложнее чем покупать мягко говоря «спорные» NFT, но намного легче чем вы думали. Гарантирую что даже простейшая покупка акций Meta Platforms, Inc. (бывший Facebook) на долгосрок, принесет вам намного больше чем «крипто-инвестиции». Инвестиции в метавселенную через ценные бумаги — это здравое и взвешенное решение.

Чтобы купить акции компаний метавселенной или инвестировать в фонд который инвестирует в это направление, достаточно проделать ряд стандартных шагов. Все они вкратце сводятся к следующему:

👉 Шаг 1. Открыть брокерский счет у зарубежного брокера

👉 Шаг 2. Открыть валютный счет в банке и/или счет в платежной системе

👉 Шаг 3. Перевести деньги на брокерский счет

👉 Шаг 4. Оформить заявку (ордер) на покупку акций или ETF на метавселенную на вашем счету

Если вы не поняли или боитесь самостоятельно инвестировать в метавселенную, обращайтесь за советом или консультацией.

Выводы

Метавселенная инвестиции в которую мы рассмотрели в этой статье еще даст о себе знать. На фоне более громких технологических решений и практики, инвестиции в это направление пока еще не вызвали взрывного роста. Однако весь потенциал еще впереди.

Инвестиции в метавселенную можно реализовать различными путями. Надежный и эффективный способ — покупка ценных бумаг на фондовом рынке. Это акции компаний и фондов которые активно участвуют в развитии метавселенной и ее расширении.

Существует большое количество акций компаний метавселенной, из них около 12-15 можно считать основополагающими. Но общий список насчитывает более 100 компаний по всему миру с различной степенью влияния. Имеется небольшое количество ETF на метавселенную которые доступны инвесторам.

С учетом сложности и динамики данного направления, наиболее разумно инвестировать в метавселенную через ETF или путем покупки пакета акций нескольких компаний. Не стоит вкладывать существенную часть капитала в отдельные акции метавселенной.

Удачи вам в инвестициях!