Інвестиції у квантові технології: перспективи та можливості на фондовому ринку

Інвестиції в квантові технології привертають дедалі більше уваги інвесторів, які прагнуть взяти участь у технологічній революції XXI століття. Ця сфера, що охоплює квантові обчислення, сенсори та шифрування, обіцяє трансформувати такі галузі, як медицина, фінанси, енергетика та кібербезпека. Тому інтерес до цих активів зростає, а фондовий ринок надає унікальну можливість для приватних і інституційних інвесторів включити квантові технології до своїх портфелів.

Перспективи зростання квантових технологій роблять їх привабливим напрямком для довгострокових вкладень. Компанії, що працюють у цій сфері, активно розвивають інновації, які можуть змінити підходи до обробки даних, вимірювань і захисту інформації. Таким чином, інвестиції в квантові технології стають не лише способом диверсифікації портфеля, а й можливістю підтримати технології, які визначатимуть майбутнє.

Цю тему ми детально розберемо в цій статті з конкретними прикладами цінних паперів і варіантами для інвесторів.

Актуальність інвестицій у квантові технології

Інвестиції в квантові технології стають ключовим напрямком для тих, хто хоче бути на передовій інновацій. На основі досліджень аналітичної компанії Kept, у 2024 році обсяг світового ринку квантових обчислень досяг $1 млрд, що на 25% більше, ніж у 2023 році. Прогнозується, що до 2030 року ринок зросте до $4,7 млрд з річним темпом зростання (CAGR) 28%. Ці дані підкреслюють, що інвестиції в квантові технології мають високий потенціал для довгострокового зростання.

За оцінкою McKinsey світовий ринок квантових технологій до 2035 року буде поділений на три основні компоненти. Аналітики вважають при цьому, що до 2035 року обсяг квантових обчислень може становити від 28 до 72 мільярдів доларів, квантових комунікацій — від 11 до 15 мільярдів доларів, а квантових сенсорів — від 7 до 10 мільярдів доларів, що загалом складе до 97 мільярдів доларів. І це зростання не демонструє ознак уповільнення. Загалом звіт припускає, що до 2040 року загальний обсяг ринку квантових технологій може досягти 198 мільярдів доларів.

Крім того, квантові технології знаходять застосування в різних галузях, включно з фармацевтикою, де квантові обчислення прискорюють розробку нових ліків, і кібербезпекою, де квантове шифрування забезпечує надійний захист даних. Виходячи з цього, інвестори отримують доступ до сектору з широким спектром застосувань, що робить його особливо привабливим. Однак висока вартість досліджень і невизначеність термінів комерціалізації вимагають від інвесторів зваженого підходу.

Що таке квантові технології

Квантові технології об’єднують інноваційні рішення, засновані на принципах квантової механіки, включно з квантовими обчисленнями, квантовими сенсорами та квантовим шифруванням. Квантові обчислення використовують кубіти, які можуть перебувати в кількох станах одночасно, що дозволяє розв’язувати завдання, недоступні класичним комп’ютерам. Це відкриває можливості для моделювання складних систем, таких як молекулярні структури або логістичні ланцюги.

Квантові сенсори забезпечують надточні вимірювання фізичних величин, що робить їх затребуваними в геологорозвідці, медицині та навігації. Квантове шифрування, у свою чергу, використовує квантове розподілення ключів для захисту даних, унеможливлюючи перехоплення. Таким чином, інвестиції в квантові технології охоплюють широкий спектр галузей, що робить їх привабливими для інвесторів, які прагнуть до диверсифікації.

Переваги квантових технологій

Квантові технології мають унікальні переваги, які відрізняють їх від традиційних рішень. Квантові обчислення здатні обробляти дані з безпрецедентною швидкістю, що особливо важливо для завдань, пов’язаних зі штучним інтелектом і аналізом великих даних. Наприклад, квантові алгоритми можуть оптимізувати фінансові моделі або прогнозувати ринкові тренди з високою точністю.

Квантові сенсори забезпечують точність вимірювань, недосяжну для класичних пристроїв, що відкриває нові можливості в наукових дослідженнях і промисловості. Крім того, квантове шифрування гарантує найвищий рівень безпеки даних, що критично важливо в умовах зростання кіберзагроз. На основі досліджень McKinsey, ринок квантових обчислень може досягти $80 млрд до 2030 року, що підкреслює їхній довгостроковий потенціал.

Чому інвестиції в квантові технології через фондовий ринок — найкраще рішення

Інвестиції в квантові технології через фондовий ринок надають гнучкість і доступність для приватних інвесторів. На відміну від венчурних вкладень, які вимагають великих капіталів і високого рівня ризику, фондовий ринок дозволяє починати з невеликих сум. Це робить квантові технології доступними для широкого кола інвесторів, включно з тими, хто тільки починає свій шлях в інвестиціях.

Крім того, фондовий ринок дозволяє обирати активи з різних регіонів, таких як США, ЄС та Азія, і сегментів, включно з квантовими обчисленнями, сенсорами та шифруванням. Виходячи з цього, інвестори можуть адаптувати свої портфелі під особисті цілі та рівень ризику. Такий підхід робить інвестиції в квантові технології стратегічним рішенням для диверсифікації та довгострокового зростання капіталу.

Варіанти інвестицій у квантові технології

Інвестори можуть обирати між кількома інструментами на фондовому ринку: акціями компаній, ETF і облігаціями. Кожен із цих варіантів має свої особливості, дозволяючи адаптувати стратегію під різні цілі та рівні ризику. Розглянемо основні можливості для інвестицій у квантові технології.

Інвестиції в квантові технології – майбутнє багатьох сфер і галузей, перспективна ніша для інвесторів

Акції компаній, що займаються квантовими технологіями

Акції компаній, що спеціалізуються на квантових обчисленнях, є прямим способом інвестицій у квантові технології. Такі компанії, як IonQ і Rigetti Computing, активно розвивають квантові процесори та залучають значні інвестиції. Наприклад, IonQ (NYSE: IONQ) співпрацює з великими корпораціями, такими як Amazon, що зміцнює її позиції на ринку.

Інший приклад — Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), яка фокусується на доступних квантово-орієнтованих рішеннях. Інвестиції в квантові комп’ютери через акції таких компаній можуть принести високу дохідність, але вимагають ретельного аналізу через волатильність. Нижче наведено приклади компаній, що активно працюють у цій сфері.

Таблиця 1. Список акцій компаній, що займаються квантовими технологіями

ETF для інвестицій у квантові технології

ETF надають диверсифікований підхід до інвестицій у квантові технології. Фонди, такі як Defiance Quantum ETF, включають компанії, пов’язані з квантовими обчисленнями, штучним інтелектом і машинним навчанням. Наприклад, Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM) охоплює такі компанії, як IBM і Nvidia, які також інвестують у квантові дослідження.

Інвестиції в квантові обчислення через ETF дозволяють знизити ризики, пов’язані з окремими стартапами, за рахунок широкого охоплення компаній. Крім того, ETF мають меншу волатильність порівняно з акціями окремих компаній. Нижче наведено приклад ETF, орієнтованого на квантові технології.

Таблиця 2. Список ETF, що інвестують у квантові технології

Облігації компаній, пов’язаних із квантовими технологіями

Облігації великих корпорацій, таких як IBM або Microsoft, пропонують консервативний підхід до інвестицій у квантові технології. Наприклад, IBM (NYSE: IBM) випускає корпоративні облігації, які забезпечують стабільний дохід при низькому рівні ризику. Такі облігації підходять для інвесторів, які уникають високої волатильності акцій. Варто врахувати, що багато тематичних компаній наразі не випускають облігації, тому одним із способів може стати купівля облігацій великих емітентів, пов’язаних із квантовими технологіями.

Інвестиції в квантові технології через облігації дозволяють отримувати фіксований дохід, мінімізуючи ризики, пов’язані з технологічними стартапами. Однак дохідність облігацій зазвичай нижча, ніж у акцій або ETF. Нижче наведено приклади облігацій компаній, пов’язаних із квантовими технологіями.

Таблиця 3. Список облігацій компаній, пов’язаних із квантовими технологіями

Як інвестувати в квантові технології правильно?

Інвестиції в квантові технології повинні бути частиною збалансованого портфеля, а не його основою. Оскільки технології перебувають на ранній стадії розвитку, вони пов’язані з високими ризиками. Тому рекомендується виділяти на цей сектор не більше 5–10% портфеля, особливо для консервативних інвесторів.

Для мінімізації ризиків можна комбінувати акції окремих компаній, таких як IonQ (NYSE: IONQ), з ETF, наприклад Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM). Такий підхід дозволяє збалансувати потенційну дохідність і ризики. Крім того, інвестори повинні регулярно відстежувати новини та технологічні прориви, щоб коригувати свої стратегії.

Ризики інвестицій у квантові технології

Незважаючи на перспективи, інвестиції в квантові технології пов’язані з низкою ризиків. По-перше, висока волатильність акцій компаній, таких як Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), зумовлена невизначеністю термінів комерціалізації технологій. Наприклад, на початку 2025 року акції квантового сектору впали на 40–49% після заяв глави NVIDIA про тривалі терміни практичного застосування квантових комп’ютерів.

По-друге, обмежений пул кваліфікованих фахівців уповільнює розвиток галузі. McKinsey прогнозує, що до 2027 року менше половини робочих місць у квантовій сфері будуть заповнені, що створює кадрові обмеження. По-третє, висока вартість досліджень може призвести до фінансових труднощів у стартапів. Виходячи з цього, інвесторам старше 40 років рекомендується виділяти на квантові технології невеликі суми, щоб мінімізувати потенційні втрати.

Квантові сенсори

Що таке квантові сенсори та як вони працюють? Квантові сенсори використовують квантові ефекти для надточних вимірювань фізичних величин, таких як температура, тиск або магнітні поля. Вони засновані на принципах квантової заплутаності та суперпозиції, що забезпечує точність, недоступну класичним пристроям. Такі сенсори знаходять застосування в геологорозвідці, медичній діагностиці та навігації.

Квантові сенсори працюють за рахунок маніпуляцій із квантовими станами атомів або фотонів, що дозволяє виявляти мінімальні зміни в навколишньому середовищі. Наприклад, вони можуть використовуватися для пошуку корисних копалин за рахунок аналізу гравітаційних полів. Таким чином, квантові сенсори стають важливим компонентом квантових технологій, привертаючи увагу інвесторів.

Плюси та мінуси квантових сенсорів

Квантові сенсори мають високу точність і здатність працювати в екстремальних умовах, що робить їх затребуваними в наукових дослідженнях і промисловості. Вони можуть покращити якість геолокації та підвищити точність медичної діагностики, наприклад у МРТ. Крім того, їхнє застосування в геологорозвідці відкриває нові можливості для видобувних компаній.

Однак технологія стикається з обмеженнями, такими як висока вартість виробництва та складні умови експлуатації, включно з низькими температурами. Тим не менш, ринок квантових сенсорів зростає: якщо в 2024 році його обсяг становив $400 млн, то до 2030 року прогнозується зростання до $900 млн із CAGR 14%.

Компанії та ETF для інвестицій у квантові сенсори

Компанії, такі як Q-CTRL, що розробляють програмне забезпечення для квантових сенсорів, і Bosch, що використовують квантові технології в сенсориці, становлять інтерес для інвесторів. Оскільки прямих публічних компаній у цій ніші небагато, інвестори можуть розглянути ETF, такі як Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), які включають компанії, пов’язані з квантовими технологіями.

Таблиця 4. Список активів, пов’язаних із квантовими сенсорами

Квантове шифрування

Що таке квантове шифрування та як воно працює? Квантове шифрування використовує квантову механіку для захисту даних, застосовуючи метод квантового розподілу ключів (QKD). Цей метод забезпечує безпеку передачі інформації, виявляючи будь-які спроби перехоплення. Квантове шифрування стає ключовим рішенням для захисту даних у фінансовому секторі та кібербезпеці.

Технологія працює за рахунок використання квантових станів фотонів, які змінюються при втручанні. Це робить квантове шифрування стійким до атак, включно із загрозами з боку квантових комп’ютерів. Таким чином, інвестиції в квантове шифрування привертають увагу компаній, які прагнуть захистити критично важливі дані.

Плюси та мінуси квантового шифрування

Квантове шифрування забезпечує неперевершений рівень безпеки, що робить його затребуваним у банківській сфері та державних структурах. Воно стійке до атак навіть із боку квантових комп’ютерів, які можуть загрожувати традиційній криптографії. Крім того, технологія підтримує розвиток квантового інтернету.

Серед недоліків — висока вартість обладнання та обмежена інфраструктура для масштабування. Однак ринок квантового шифрування зростає: у 2024 році його обсяг становив $600 млн, а до 2030 року прогнозується зростання до $3 млрд із CAGR 31%.

Компанії та ETF для інвестицій у квантове шифрування

Прямі інвестиції в квантове шифрування обмежені, оскільки багато компаній, таких як ID Quantique, є приватними. Однак інвестори можуть розглянути акції великих корпорацій, таких як Toshiba (TSE: 6502), які активно розвивають квантове шифрування. Також ETF, такі як Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), включають компанії, пов’язані з квантовою безпекою.

Таблиця 5. Список активів, пов’язаних із квантовим шифруванням

Як почати інвестувати в квантові технології

Для початку інвестицій у квантові технології необхідно відкрити рахунок у міжнародного брокера, такого як Interactive Brokers, який надає доступ до ринків США, ЄС та Азії. Після цього слід скласти інвестиційний портфель, включивши акції компаній, таких як IonQ (NYSE: IONQ), ETF, наприклад Defiance Quantum ETF (NYSE: QTUM), і, за бажанням, облігації великих корпорацій, таких як IBM.

Важливо провести аналіз ринку та обрати активи, що відповідають вашим фінансовим цілям. Інвестиції в квантові технології слід розглядати як доповнення до диверсифікованого портфеля, щоб мінімізувати ризики. Регулярне відстеження новин і звітів компаній допоможе приймати обґрунтовані рішення та адаптувати стратегію до змін на ринку.

Успіхів вам в інвестиціях!