Важным моментом в любых инвестициях является понимание их результативности. Чтобы понимать насколько ваши инвестиции в Interactive Brokers результативны и вообще какое движение средств по счету, сколько выплачено дивидендов, сколько списано комиссий и т.п. – можно смотреть детализированные отчеты. Нужно сразу уточнить что понятие отчет в Interactive Brokers достаточно широкое.
В частности имеются ввиду все возможные данные, выписки, отчеты и т.п. В отличии от текущих данных по ордерам и сделкам, отчеты и выписки Interactive Brokers позволяют получить информацию в максимально развернутом виде. Необходимо лишь задать параметры.
Где посмотреть отчет в Interactive Brokers
Отчеты в Interactive Brokers находятся в главном меню в пункте Доходность и отчеты. Здесь можно посмотреть всю информацию которая имеется по вашему счету по состоянию на прошедший день. То есть информация формируется на следующий день после событий.
При этом если есть необходимость посмотреть отдельные данные «сейчас» (например, сколько комиссий взяли за ордер, по какой цене купились акции) можно воспользоваться информацией в меню Ордера и Сделки. По прошествии дня эта информация попадет в отчеты и выписки и будет там учтена.
Как посмотреть отчет в Interactive Brokers
Для того чтобы получит (посмотреть) отчет в Interactive Brokers необходимо перейти в меню Доходность и Отчеты и нажать на пункт меню Выписки.
Перейдя на страницу выписок из приведенных пунктов для инвесторов которые используют наличный тип счета в принципе нужны лишь некоторые позиции. Ключевым пунктом который нужен для понимания динамики вашего счета и всех транзакций и комиссий является пункт Активность.
Нажав на синю стрелку справа в меню Активность, запускается генератор отчетов который может дать информацию по счету и инвестициям во всех деталях.
Инвестор может сформировать отчет за различный период, при этом стоит учесть что:
- Дневной – это отчет за прошлый день
- Месячный – за прошлый завершенный месяц
- Годовой – за прошлый год
- Индивидуальный срок – любые заданные даты в пределах календарного года
Варианты с начала месяца до даты или с начала года до даты соответственно покажут данные за эти промежутки но в текущем месяце или году.
Выбрав диапазон дат получить отчет в Interactive Brokers можно в формате онлайн, PDF или таблицы (формат .CSV). Самый просто способ понять какова ситуация – нажать на формирование отчета в виде HTML формата по кнопке Посмотреть. Будет сгенерирован отчет про активность в котором за указанный промежуток времени можно будет найти всю информацию.
Что показывают отчеты в Interactive Brokers
В зависимости от того какой тип счета и какие ценные бумаги у вас на счету, в отчете будет доступна соответствующая информация. В частности можно узнать из отчета в Interactive Brokers данные про:
- Информация о счете
- Чистая стоимость активов (NAV)
- Рыночная переоценка: отчет об эффективности
- Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности
- Отчет о денежных средствах
- Открытые позиции
- Сделки
- Корпоративные действия
- Переводы
- Внесение и вывод средств
- Дивиденды
- Удерживаемый налог
- Изменения в начислениях дивидендов
- Информация о финансовом инструменте
Также будет доступна и другая информация технического и нормативного характера.
Другие варианты отчетов и выписок
Кроме указанных в Interactive Brokers можно сформировать некоторые другие отчеты и выписки. Например это налоговый отчет (ежегодный). Кроме этого есть возможность формировать различные виды сводок, посмотреть информацию по подтверждению сделок, получить FLEX-запросы по операциям и т.п.
Однако эти виды и типы отчетов – не нужны инвесторам (коме налогового) и не несут важной информации! Они рассчитаны на тех кто активно торгует и/или использует маржинальный счет
