Кибербезопасность инвестиции в которую мы рассмотрим в рамках этой статьи на сегодняшний день, является одной из наиболее актуальных сфер в секторе программного обеспечения. Количество угроз и взломов ежегодно растет по экспоненте. Безопасность данных пользователей и целых организаций является однозначным приоритетом. И даже если компании и правительства не хотят тратиться на это, им придется это делать.
Без безопасности говорить про успешную деятельность в какой-либо сфере также не приходится. Если вы предоставляете банковские или информационные услуги, продаете игры или программы – вы обязаны обеспечить безопасность ваших пользователей (клиентов). Иначе с вами попросту не будут работать, а в худшем случае еще и придется покрыть нанесенный ущерб.
Мы рассмотрим основные тенденции в данной сфере, посмотрим на оценку ее актуальности в ближайшие года, а также оценим перспективы и способы инвестиций в кибербезопасность.
Если вы хотите начать инвестировать в кибербезопасность, акции, облигации, ETF, REIT и другие ценные бумаги, получить помощь с составлением инвестиционного портфеля, обращайтесь за советом или консультацией!
Первичная консультация БЕСЛПАТНА!
Что такое кибербезопасность и почему она важна
Под кибербезопасностью понимается практика защиты систем, сетей и программ от цифровых атак. Сами атаки могут иметь различную направленность, от получения доступа к информации до ее уничтожения или вымогательства. С каждым годом реализация эффективных мер кибербезопасности становится все сложнее, так как устройств и взаимодействий все больше, а злоумышленники становятся все более находчивыми. Кроме того, количество злоумышленников растет и их возраст становится все меньше.
Сегодня кибербезопасность — это одна из самых востребованных областей во всех сферах IT. Организации по всему миру стараются защитить постоянно развивающиеся технологии, такие как облачная инфраструктура и безопасная удаленная работа.
За надежную защиту от кибератак и угроз компании и частные пользователи готовы платить большие деньги. По факту у них просто нет альтернативы.
Почему инвестиции в кибербезопасность актуальны в 2024 году
Разработку программного обеспечения в последние десятилетия, как уже было отмечено выше, можно смело отнести к одной из самых быстрорастущих сфер. Однако в отличии от других типов ПО, решения, обеспечивающие безопасность хранения и передачи данных, имеют определенный приоритет. На них базируются в том числе и другие продукты. Сложно представить современный онлайн банкинг, который не защищен или CRM-систему, которую можно легко взломать и увести всю клиентскую базу (с их контактами и платежными данными).
По данным которые приводит McKinsey & Company, при нынешних темпах роста ущерб от кибератак к 2025 году составит около 10,5 трлн долларов в год, что на 300% больше, чем в 2015 году.
Именно с учетом этой специфики аналитики прогнозируют почти четырехкратный рост выручки компаний, работающих в этой сфере. Так по данным консалтингового агентства Statista, к 2030 году объём рынка кибербезопасности вырастет до 657 млрд. долларов (против 163 млрд. на 2021 год).
Кибербезопасность прогноз роста рынка с 2021 по 2030 год
Таким образом компании различного масштаба и формы собственности заинтересованы в инвестициях в кибербезопасность. Это единственный вариант безопасно предоставлять услуги своим клиентам и застраховать себя от огромных убытков.
Факторы обуславливающие рост инвестиций в сфере кибербезопасности
Можно перечислить несколько десятков пунктов, которые выгодно отличают кибербезопасность и инвестиции в эту сферу от остальных. Однако есть смысл акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах. На что следует обратить особое внимание? Или что стоит взять во внимание инвесторам?
- Универсальность и востребованность
- Способность к масштабированию и быстрому росту
Инвестиции в кибербезопасность и их актуальность сегодня
Эти особенности дают уникальный потенциал роста в этой сфере и просто умножают актуальность инвестиций в кибербезопасность. Кратко рассмотрим их далее
Универсальность и востребованность
Прежде всего это универсальность и востребованность. Да, как уже отмечалось выше все без исключения серьезные компании заинтересованы в том, чтобы на высоком уровне защищать себя и своих клиентов от киберугроз. С каждым годом клиентская база и востребованность расширяется. Почему все выгоднее инвестировать в кибербезопасность?
Если всего несколько лет назад типичными клиентами компаний по кибербезопасности были лишь финансовые сервисы, платежные системы, сервисы хранения и пересылки информации, то сегодня их список активно пополняется клиентами всех тип, сфер и ниш.
В связи с автоматизацией процессов и применением новых производственных линий и техник, даже достаточно «старомодные» промышленные и агропромышленные компании нуждаются в комплексной защите. Вспомните хотя бы взлом системы безопасности производителя мяса или компании по транспортировке нефти в США. Это не игроки IT-сегмента, однако и они вынуждены покупать и внедрять необходимые продукты…
Способность к масштабированию и быстрому росту
В отличии от «старых» промышленных алгоритмов работы, практически все что связанно с сектором IT – имеет взрывной потенциал роста. Для любой компании в сфере кибербезопасности увеличить выручку в 2-3 раза абсолютно реально, даже на протяжении нескольких кварталов. Значительная часть компаний данного сегмента в течении нескольких лет выросла в десятки раз по капитализации, клиентской базе и выручке от проданных продуктов/услуг.
Если сталелитейному предприятию для двухкратного роста нужно построить еще ряд предприятий, увеличить поставки сырья, переработки логистики и еще сотни пунктов, для софтвенной компании достаточно хорошо поработать в плоскости маркетинга. Компании предлагающей решения в сфере кибербезопасности не нужно строить офисы или заводы, нанимать десятки тысяч рабочих и т.п. Она может просто продать больше копий или лицензий своего продукта или услуг. В «худшем» случае потребуется увеличение отдела продаж, донабор специалистов-разработчиков и улучшение (расширение) службы поддержки.
Для примера, Okta, Inc. — американская компания по управлению идентификацией и доступом имеет штат в 5 тыс. человек и при этом имеет доход на уровне 1,3 млрд. долларов! Одновременно с этим, Toyota имеет штат из 372 тыс. человек и доход на уровне 26 млрд. долларов.
Думаю, вы понимаете, что есть о чем задуматься…
Как инвестировать в кибербезопасность в 2024 году
Откидывая относительно не реалистичные (с небольшим капиталом и отсутствием познаний и вовлеченности в данный сектор лично) способы инвестиций в кибербезопасность напрямую, на уровне непубличных компаний, стартапов и тому подобного, остается покупка ценных бумаг. С каждым годом возможность прямого инвестирования становится все более сложной. Если предположительно (допустим) десять лет назад вы могли бы инвестировать в начинающих игроков напрямую, то сегодня на рынке существует более 50 весомых игроков кибербезопасности. Значительная часть из них – компании с многомиллиардной капитализацией.
Вместо того чтобы искать «стартапы» или «начинающих», вполне разумно сконцентрировать усилия на выборе перспективных решений. И здесь инвестор по незнанию может запутаться. Дело в том, что в зависимости от типа угроз и стратегии компании, на рынке предлагаются абсолютно разные решения. Например, есть компании которые специализируются на безопасности приложений, облачной безопасности, безопасности критической инфраструктуры, безопасности данных, безопасности конечных точек, сетевой безопасности и т.п.
Отдельные из этих направлений более востребованы чем другие и задача инвестора сводится к тому, чтобы не просто выбрать акции компаний кибербезопасности или же фонд инвестирующий в нее, а сделать ставку на перспективное направление.
Инвестиции в кибербезопасность через ценные бумаги
Как вы уже поняли, ценные бумаги дают нам относительно простую и одновременно эффективную возможность инвестировать в кибербезопасность. Мы можем просто и максимально эффективно инвестировать в акции или ETF на кибербезопасность. Традиционно, наибольшей доходности и отдачи можно достичь с акциями, а минимизировать риски и получать среднюю доходность – с ETF (инвестиционными фондами). Рассмотрим наиболее реальные и актуальные ценные бумаги для инвесторов, намеренных войти в сферу кибербезопасности.
Инвестиции в сферу кибербезопасности через покупку акций (компаний)
Кибербезопасность растет и развивается как отдельное рыночное направление, поэтому ежегодно появляются десятки компаний которые предлагают те или иные решения для определенных ниш или направлений. В то же время, среди большого разнообразия компаний по кибербезопасности, можно уверенно назвать ряд лидеров или фаворитов. Они обеспечивают универсальные или всеми востребованные решения.
Среди акций для инвестиций в кибербезопасность можно перечислить такие как: Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO), Okta Inc. (NASDAQ: OKTA), Cloudflare Inc. (NYSE: NET), CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD), Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT) и много других.
Доходность большинства акций в данной сфере в 2, 4, а порой и 10 раз превышает среднерыночные показатели
Полный список акций компаний кибербезопасности вы можете посмотреть в справочнике по ссылке.
Инвестиции в кибербезопасность через покупку ETF (фондов)
Относительно безопасной и в то же время «проверенной временем» стратегией для инвесторов является покупка ETF которые сфокусированы на определенной сфере (и/или индексе). Не исключение и кибербезопасность инвестиции в которую весьма популярны через ETFs. На сегодняшний день существует целый ряд фондов, которые так или иначе инвестируют в данную сферу.
Среди наиболее популярных решений можно указать на такие фонды как: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (TSE: CIBR), ETFMG Prime Cyber Security ETF (BMV: HACK), iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSEARCA: IHAK) и др.
Стоит взять во внимание, что несмотря на классификацию и специфику, показатели доходности фондов весьма отличаются! Учтите это при выборе ETF и планировании вашего инвестиционного портфеля.
Больше вариантов вы можете посмотреть в справочнике ETF на кибербезопасность перейдя по ссылке.
Инвестиции в кибербезопасность: доходность за последние 5 лет
За последние пять лет инвестиции в кибербезопасность очень сильно превзошли среднерыночный результат. Одним из катализаторов процесса роста стал коронавирус и вызванная им пандемия. Компании которые ранее вообще небыли представлены в сети активно рванули туда и им естественно потребовались соответствующие решения. После середины 2022 года вместе с общей массой IT-сектора компании кибербезопасности сильно потеряли в цене.
И несмотря на существенную потерю в стоимости, акции некоторых игроков до сих пор во много крат превосходят средние значения. Для того чтобы вы могли оценить доходность от инвестиций в сферу кибербезопасности за последние 5 лет мы сравним среднерыночный результат с двумя фондами и двумя компаниями. В выборку возьмем:
- Индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY)
- First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (TSE: CIBR)
- iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSEARCA: IHAK)
- Cloudflare Inc. (NYSE: NET)
- Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT)
Инвестиции в кибербезопасность сравнение доходности акций и ETF за 5 лет на 2024 год
Некоторые ценные бумаги из сравниваемых вышли на фондовый рынок чуть позже, но в любом случае по состоянию на конечную дату имеют указанные далее результаты. Обратите внимание, что на момент сравнения за 5 лет S&P500 вырос на +77%, одновременно с этим First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF показал +104% доходность, iShares Cybersecurity and Tech ETF +90%, акции Cloudflare Inc. выросли на +444% (при этом они поднимались до 1072%!), а акции Fortinet Inc. принесли +291% прибыли акционерам.
Таких показателей нет практически ни в одной сфере. Безусловно, нужно понимать что такие темпы роста не являются гарантированными в будущем. Однако исходя из прогнозов которые давались в начале статьи, на сегодня нет предпосылок к сокращению спроса на кибербезопасность. Напротив, он возрастает.
Инвестиции в кибербезопасность могут не принести вам +500% за пять лет, но с огромной степенью вероятности при правильном выборе ценных бумаг – они существенно превзойдут рынок в целом…
Как инвестировать в кибербезопасность через ценные бумаги
Чтобы инвестировать в акции компаний по разработке решений и продуктов кибербезопасности или же инвестиционные фонды инвестирующие в этой сфере вам нужно выполнить ряд простых и понятных шагов. Они типичны для любого инвестора в ценные бумаги.
Вам потребуется как минимум осуществить такие шаги:
- Шаг 1. Подготовить документы
- Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
- Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в кибербезопасность)
- Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Если подходить более полно к данному вопросу, то для начала инвестиций в акции или ETF (а также облигации) вам нужно решить еще ряд задач. Боле подробно можно ознакомиться с пошаговым алгоритмом перейдя по ссылке, узнав как начать инвестировать в акции и ETF.
Что нужно понимать инвестируя в сферу кибербезопасности
Как и любая другая сфера, кибербезопасность инвестиции в которую мы рассматриваем, может развернуться в любой момент. Хотя нет обозримых факторов, которые напрямую могут привести к падению доходности или актуальности услуг и продуктов, существуют не только возможности, но и определенные ограничения и риски.
Инвесторам до начала вложений лучше всего учесть следующие важные моменты касательно ограничений и рисков. Лишь после этого концентрироваться на возможностях.
Ограничения и риски: инвестиции в кибербезопасность
Среди ограничений или рисков инвестиций в сферу кибербезопасности стоит акцентировать внимание на следующих, наиболее важных:
- Компании в данной сфере находятся в секторе интернет, сегменте программного обеспечения. Это означает что данный сегмент имеет повышенную чувствительность к рыночным кризисам. Как правило развиваясь быстрее консервативных секторов, он подвержен сильным коррекциям. Например, только в 2022-2023 годах сегмент кибербезопасности «потерял» до 40% капитализации при коррекции рынка. Значительная часть компаний имеет мультипликатор P/E существенно выше среднего, у некоторых он более 50-70 единиц… В случае очередной коррекции незафиксированная прибыль может улетучится в мгновение ока.
- Далеко не все игроки перспективны. К удивлению инвесторов может оказаться, что в то время как отдельные ценные бумаги подорожали за последние 5 лет на 100%, 300% и более, другие не просто не выросли, но и подешевели. И это известные компании вроде Cisco Systems (NASDAQ: CSCO), а не новоиспеченные «стартапы». Прибыльность сферы – ограничивается правильным выбором ценных бумаг. Очень важно инвестировать в акции и ETF на кибербезопасность обдуманно.
Возможности для инвесторов при инвестициях в кибербезопасность
Существует ряд интересных аспектов которые указывают на то, что данная сфера будет расти и развиваться. Инвесторы до сих пор имеют возможности роста в будущем. Ситуация которая сложилась сегодня в сфере кибербезопасности указывает на то, что:
- Все больше атак нацелено на средние и мелкие компании. Статистика последних лет показывает что мишенью злоумышленников все чаще стают небольшие компании. Угроза данного сегмента – существенно расширяет рынок клиентов компаний по кибербезопасности и делает сотрудничество с поставщиками решений безопасности необходимостью.
- У средних и мелких компаний нет вариантов решения проблемы. В связи с усилением киберпреступности, начиная с 2019 года существует глобальная нехватка специалистов и талантов в данном сегменте. Фактически у руководителей компаний часто нет другого выбора, как вести дела со сторонними сервисами и партнерами. Собственная кибербезопасность им просто не по карману.
- Применение искусственного интеллекта. ИИ существенно улучшает многие задачи по обеспечению кибербезопасности. К сожалению, он также используется злоумышленниками уже сейчас и его применение позволяет наносить огромный ущерб от атак. В обозримом будущем без специализированных решений навряд ли получится обойтись и компании (а также частные лица) будут вынуждены покупать решения в сфере кибербезопасности.
Хотите инвестировать в кибербезопасность правильно?
Инвестировать уверенно, системно, с прогнозируемыми результатами?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Первичная консультация бесплатна!
В рамках консультации мы рассмотрим все основополагающие моменты инвестирования и работы с брокерским счетом, составим диверсифицированный портфель под ваши цели, а в случае необходимости поможем открыть счёт на ваше имя.
Я проведу вас за руку от идеи начать инвестировать в ценные бумаги до получения первых дивидендов на ваш счёт (или карту) или роста вашего капитала.
Выводы
Подводя итоги рассмотренным вопросам инвестиций в кибербезопасность стоит сфокусироваться на наиболее важных аспектах:
- инвестиции в кибербезопасность актуальны сегодня и сохранят актуальность как минимум в ближайшее десятилетие
- темпы роста данной серы значительно опережают среднерыночные показатели
- компании работающие в сфере кибербезопасности имеют прекрасные возможности к расширению и, соответственно, к умножению прибыли
- инвестировав в акции компаний кибербезопасности можно получить высокую доходность с наличием определенных рисков
- инвестиции в кибербезопасность через ETFs наиболее безопасны и просты, при правильном подходе позволяют обойти среднерыночные результаты (о чем свидетельствуют последние 5 лет)
- инвесторам необходимо аккуратно подходить к балансировке портфеля включая соответствующие акции и/или ETF не допуская сильного перекоса, наиболее оптимально держать долю таких ценных бумаг не более чем 10% от общего объёма портфеля
Удачи в инвестициях!
