Одним из основных трендов уходящих лет стали электромобили. Сомневающиеся крупные производители и скептики вынуждены были также перейти на производство электрокаров. В ближайшее десятилетие (согласно подписанным меморандумам и программам многих правительств) нас ждет настоящая революция в области автомобилестроения. К 2028-2030 году почти все производители перейдут на производство электромобилей, как на основной вид транспорта. Подробнее об этом уже была развернутая статья.
Статья по теме: Инвестиции в электромобили
Нужно понимать, что кроме «прямых» инвестиций в электромобили существует альтернативный вариант эффективно вложить деньги в эту сферу. Это конечно же инвестиции в поставщиков оборудования и решений для электромобилей. И на первом месте, с неоспоримой очевидностью, находятся производители и поставщики батарей для электрокаров.
В данной статье мы рассмотрим лучшие варианты на ближайший год, инвестиции в которые могут принести хорошие результаты.
Акции аккумуляторов на 2022 год
Достаточно большое количество компаний сегодня занимается производством аккумуляторных батарей. Значительная часть из них не имеет непосредственной связи с миром электромобилей. Другие имеют тесную привязку (контракты, договоренности) к конкретным производителям. Часть производителей аккумуляторов является и производителем авто в принципе.
Если отойти от общей классификации и попытаться найти лучшие варианты, можно говорить про определенных фаворитов. Каждый из них имеет уникальное преимущество. Это такие компании как ChargePoint Holdings (CHPT), Nio (NIO), Albemarle (ALB). Динамика цен и сравнение по ним вы можете увидеть ниже. Дале коротко по каждой компании отдельно.
Сравнение рассматриваемых вариантов и динамика цен за последние 5 лет
Акции ChargePoint Holdings (CHPT)
ChargePoint Holdings является одной из крупнейших компаний, которая владеет десятками тысяч зарядных станций. И у нее нет серьезных конкурентов в обозримом будщем. На момент написания статьи у ChargePoint Holdings порядка 118 тыс. зарядных станций в Северной Америке и континентальной Европе.
Стремительный рост сети зарядных станций и позиций ChargePoint Holdings привел к весьма впечатляющим результатам. Выручка в квартальном выражении выросла на 61%, а годовой прогноз улучшен на 15%.
В то же время акции достаточно сильно упали и на сегодняшний день явно недооценены. Это прекрасная возможность купить актуальные ценные бумаги «со скидкой». В этом единогласны и аналитики большинства агентств и сервисов.
Акции Nio (NIO)
Компания Nio является одним из крупнейших производителей электромобилей на рынке Китая. Уже сейчас она активно продвигается в Европу и наступает на пятки Tesla и другим игрокам. Но в разрезе рассматриваемого в статье вопроса преимущество Nio не в этом. Все дело в том, что компания первой внедряет подход «аккумулятор как услуга».
Вместо того, чтобы платить за включение аккумулятора в начальную стоимость одного из роскошных электромобилей Nio, клиенты могут выбрать ежемесячную абонентскую плату, которая примерно равна стоимости бензина для обычного автомобиля. Оплатив абонентскую плату, клиенты Nio просто приезжают в один из пунктов сервиса компании, когда аккумулятор разряжен. За считанные минуты извлекается разряженный аккумулятор и заменяется новым.
Подход позволяет получить ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего это значительное снижение стоимости продаваемых автомобилей. А во-вторых, это стабильный и предсказуемый денежный поток (от плановых замен заряженных батарей).
Аналогов практики Nio на сегодня нет ни у одной компании, а ее внедрение позволило увеличить прибыль компании на 1,5 млрд. долларов за последний год.
Акции Albemarle (ALB)
Компания Albemarle находится по другую сторону инвестирования в аккумуляторы для электрокаров. Акции существенно выросли за последний год, ввиду огромного спроса на продукцию компании. Albemarle производит литий и бром которые используются для производства батарей для электрических транспортных средств и других продуктов.
Albemarle работает по всему миру и является крупнейшим мировым поставщиком лития для аккумуляторов электромобилей. За последний год ввиду тенденций на рынке электромобилей и повышенного спроса, компаний в 4 раза увеличила прибыль!
Важным событием и перспективами инвестирования в Albemarle можно считать приобретение в сентябре 2021 года Guangxi Tianyuan New Energy Materials (китайская компания), сделка по которой будет закрыта в начале 2022 года. Это должно еще больше укрепить позиции Albemarle как лидера в области химического производства лития и брома.
Выводы
Стоящей альтернативой инвестициям в акции электромобилей будет покупка акций компаний, производящих батареи и решения для зарядки таких авто. Это компромиссный вариант ввиду снижения риска по отдельным производителям авто. Потенциал роста данных компаний и оценки аналитиков значительно превышают среднерыночные прогнозы.
Вы можете добавить отдельные позиции в ваш портфель в разрезе инвестиций с упором на рост капитала. Они могут органично вписаться в типичный портфель инвестора ориентированного на рост капитала, который отдает предпочтение компаниям технологичного сегмента и смогут частично уравновесить ваше портфолио.
Удачи в инвестициях!
