Чистая вода становится с каждым годом все более ценным ресурсом. Во многих странах у людей нет беспрепятственного доступа к воде. Во времена моего детства (а я не очень стар сейчас) можно было пить воду из крана. Сейчас так может сделать только сумасшедший! Чем дальше, тем больше мы понимаем важность этого ресурса. Отличный способ инвестировать в данном направлении – ETF на воду. Это специфический инструмент, который судя по всему имеет перспективы.
Как и большинство торгуемых фондов, ETF вода состоит из акций различных компаний. В данном случае, это компании связанные с обработкой и очисткой воды, а также её распределением. Безусловно, у таких компаний есть потенциал роста. Однако, чаще всего про них вообще никто не слышал и особо их никто не знает… В таком ключе потенциал инвестиций в воду через ETF огромен. Вы избавляетесь от рутины поиска и анализа компаний “водного” сегмента ресурсов. Давайте рассмотрим какие есть ETF на воду, как их купить. Тем более, их совсем не много.
Сколько ETF на воду существует сейчас
Возможно в ближайшем будущем таких фондов станет больше, но сегодня их всего четыре. Да, вы не ослышались, на фоне нескольких тысяч ETF в мире, воде посвящены всего 4 фонда. С одной стороны это значит, что здесь нет таких прибылей и ажиотажа как, например, с золотом. С другой стороны – тема ещё не раскрыта. Возможно даже, что время водных ETF ещё не пришло.
Но тем не менее, если вы хотите инвестировать в акции компаний занимающихся водой (очисткой, обработкой, распределением) ETF на выбор вам доступны. Их список приведен ниже, а после мы коротко рассмотрим их состав и показатели.
- Invesco Water Resources ETF (NASDAQ: PHO)
- Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSEARCA: CGW)
- First Trust ISE Water Index Fund (NYSEARCA: FIW)
- Tortoise Water Fund (BATS: TBLU)
Invesco Water Resources ETF
Водный ETF Invesco Water Resources ETF направлен на отслеживание индекса NASDAQ OMX US Water IndexSM. Около 90% активов инвестировано в ценные бумаги входящие в состав данного индекса. Ниже в таблице вы можете увидеть компании, которые входят в данный ETF и соответственно, в индекс NASDAQ OMX US Water IndexSM.
- Тикер и биржа: NASDAQ: PHO
- Активы фонда: 991 млн. дол.
- Расходы на управление: 0,60%
- Дивидендный доход: 0,59%
Состав Invesco Water Resources ETF (ТОП-10)
| Компания | Тикер | % в составе |
|---|---|---|
| Danaher Corp | DHR | 9.39% |
| Ecolab Inc | ECL | 8.90% |
| American Water Works Co Inc | AWK | 8.17% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 8.05% |
| Waters Corp | WAT | 7.97% |
| A.O. Smith Corp | AOS | 4.45% |
| IDEX Corp | IEX | 4.31% |
| Essential Utilities Inc | WTRG | 4.03% |
| Xylem Inc | XYL | 3.86% |
| The Toro Co | TTC | 3.71% |
Invesco S&P Global Water Index ETF
ETF на воду Invesco S&P Global Water Index ETF – отслеживает S&P Global Water Index (the “underlying index”). Данный базовый индекс, предназначен для измерения производительности примерно 50 крупнейших мировых компаний, работающих в сфере водных ресурсов.
- Тикер и биржа: NYSEARCA: CGW
- Активы фонда: 609 млн. дол.
- Расходы на управление: 0,59%
- Дивидендный доход: 1,70%
Состав Invesco S&P Global Water Index ETF (ТОП-10)
| Компания | Тикер | % в составе |
|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | AWK | 9.33% |
| Xylem Inc | XYL | 6.79% |
| Danaher Corp | DHR | 5.41% |
| Halma PLC | HLMA.L | 5.22% |
| Geberit AG | GEBN | 5.08% |
| Veolia Environnement SA | VIE.PA | 5.06% |
| IDEX Corp | IEX | 4.89% |
| Essential Utilities Inc | WTRG | 4.36% |
| United Utilities Group PLC | UU.L | 3.75% |
| Algonquin Power & Utilities Corp | AQN.TO | 3.52% |
First Trust ISE Water Index Fund
Водный First Trust ISE Water Index Fund ETF – воспроизводит индекс акций, называемых индексом чистой воды ISE (ISE Clean Edge Water Index). Также как и у аналогичных ETF на воду, до 90% активов вложено в акции компаний из состава индекса.
- Тикер и биржа: NYSEARCA: FIW
- Активы фонда: 481 млн. дол.
- Расходы на управление: 0,55%
- Дивидендный доход: 0,60%
Состав First Trust ISE Water Index Fund (ТОП-10)
| Компания | Тикер | % в составе |
|---|---|---|
| Danaher Corp | DHR | 4.79% |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.62% |
| Ecolab Inc | ECL | 4.54% |
| IDEX Corp | IEX | 4.39% |
| Agilent Technologies Inc | A | 4.21% |
| American Water Works Co Inc | AWK | 4.17% |
| Essential Utilities Inc | WTRG | 4.11% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 4.11% |
| A.O. Smith Corp | AOS | 3.97% |
| Xylem Inc | XYL | 3.94% |
Tortoise Water Fund
Tortoise Water Fund (ETF вода) в целом соответствуют показателям цены и коэффициента распределения (общего дохода) для индекса чистой совокупной доходности Tortoise Global Water ESGSM (Global Water ESG Net Total Return IndexSM).
- Тикер и биржа: BATS: TBLU
- Активы фонда: 14,75 млн. дол.
- Расходы на управление: 0,40%
- Дивидендный доход: 1,74%
Состав Tortoise Water Fund ETF (ТОП-10)
| Компания | Тикер | % в составе |
|---|---|---|
| Xylem Inc | XYL | 7.66% |
| Geberit AG | GEBN | 7.43% |
| American Water Works Co Inc | AWK | 7.32% |
| Ferguson PLC | FERG | 7.30% |
| Veolia Environnement SA | VIE.PA | 6.52% |
| Essential Utilities Inc | WTRG | 5.49% |
| Pennon Group PLC | PNN.L | 4.37% |
| United Utilities Group PLC | UU..L | 4.17% |
| Severn Trent PLC | SVT.L | 4.13% |
| Pentair PLC | PNR | 3.95% |
Инвестиции в воду через ETF
Рассмотрев эти ETF на воду хочется отметить, что сфера в целом актуальна. Отсутствие феноменальной прибыли и взрывного роста скорее всего кроется в том, что данная проблема все ещё на втором плане в мышлении людей. Там, где воды не хватает, не слишком много инвесторов и заинтересованных лиц. В странах с развитой экономикой и присутствием капитала на воду не обращают внимания как на объект для инвестирования. Сокровище под ногами часто не замечают…
В тоже время, я не уверен, что пришло время “вложиться”, ведь вода ETF на которую мы рассмотрели – ещё долгое время может находится вне финансового роста. Для тех же, кто хочет диверсифицировать свой портфель и смотрит в будущее, купить ETF на воду вполне интересный вариант!
Не забывайте про диверсификацию и осторожность. Другие ETF и акции, а также как их купить в Украине или другой стране смотрите в отдельном разделе и статьях.
Удачи в инвестициях!
