Чистая ликвидность в Interactive Brokers (Net Liquidity) – это показатель суммарной стоимости ваших активов (в портфеле) который включает в себя все наличные во всех валютах конвертированные в базовую валюту счета, а также рыночную стоимость всех активов в портфеле в пересчете на базовую валюту счета. Проще говоря, это сумма которую инвестор получит если прямо сейчас продать все его активы и сложить с наличными на счету вырученные от продажи деньги. Иногда данный показатель называют Рыночная стоимость.
Так же как и избыточная ликвидность, Чистая ликвидность Interactive Brokers зависит от нескольких факторов. Но в отличии от первой, эта сумма постоянно меняется даже если у вас на счету всего одна валюта, так как активы в портфеле постоянно переоцениваются.
Как рассчитывается чистая ликвидность Interactive Brokers
В Interactive Brokers Чистая ликвидность постоянно изменяется и может иметь положительную или отрицательную динамику. В расчет показателя берется сумма наличных на счету и рыночная стоимость всех активов на счету. Фактически это реальная (на какой-то момент) сумма ваших инвестиций.
При расчете чистой ликвидности брокер Interactive Brokers исходит из последних известных рыночных цен на активы в портфеле. Если торговая сессия идет – это значение будет изменяться почти ежесекундно. Если сессия окончена, то будут применены (для расчета) последние рыночные цены после пост маркета и по ним будет рассчитан этот показатель до появления новых цен (открытие рынка или пре маркет). Если активы куплены в не базовой валюте счета – их стоимость будет пересчитана по валютному курсу.
Учитывая в сумме Чистая ликвидность наличные, брокер просто прибавляет сумму свободных денег (Избыточная ликвидность) в базовой валюте счета, а если валют на счету несколько – конвертирует (виртуально) по валютному курсу в базовую валюту.
