Инвесторы в ETF всегда не прочь найти варианты повыгоднее. Очень удобно используя такой простой инструмент получать диверсификацию и приемлемую прибыль. Единственная сложность заключается в том, что нужно выбрать удачный вариант. Какие сферы сегодня перспективны? Что будет актуально завтра? Точного ответа не знает никто. Однако можно путем несложного анализа определить это. В это статье мы кратко рассмотрим такой интересный и бурно развивающийся сектор как Aerospace & Defense. То есть аэрокосмическая и оборонная промышленность.
И здесь, несмотря на эксклюзивность мы можем увидеть несколько интересных вариантов. Да, их всего немного, но они все заслуживают внимания. Возможно, с развитием, в будущем, сюда придут и иные эмитенты, и ETF аэрокосмической и оборонной промышленности станет больше. Сегодня данный сектор представлен 4 ETF фондами, о которых мы поговорим далее.
Почему актуально данное направление в целом
Прежде всего стоит понять, почему есть смысл покупки или резервирования в вашем портфеле места для таких ETF. Основная причина лежит на поверхности. Если мы заглянем внутрь этих фондов, то увидим компании, которые связаны с оборонным сектором США, а значит имеют достаточно тесные связи и контракты с правительством. Невзирая на огромные государственный долг, США явно не стремятся сокращать расходы на оборону, и уж тем более на ее авангардный сектор.
Большинство компаний имеет контракты на десятки лет вперед, и вне зависимости от ситуации в стране, Президента или большинства в Парламенте США, будут иметь стабильный денежный поток. Вот, например, некоторые «участники» состава одного из таких ETF. Эти компании «не останутся без работы» в ближайшие года, если не десятилетия: Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, Teledyne Technologies Inc, TransDigm Group Inc, General Dynamics Corp и многие другие.
Вторым и не менее важным фактором является то, что с точки зрения фундаментального анализа, большая часть таких компаний весьма привлекательна. Они имеют стабильную и растущую выручку, многие из них регулярно выплачивают и ежегодно увеличивают дивиденды акционерам. Большинство основных показателей опережают типичные для рынка. Иными словами, это достаточно хорошие инвестиции. Однако многие из состава таких фондов – не дешевые акции и купить пакет таких бумаг большинству будет попросту сложно. Например, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) – 378$ за акцию, Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) – 312$ и так далее. И вот ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность как раз-таки позволяет сделать это относительно недорого и более-менее диверсифицировано.
Какие ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность существуют
На момент написания статьи, можно найти всего лишь 4 ETF фонда в сфере Aerospace & Defense. И вот они перед вами:
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
- SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
Теперь давайте посмотрим краткую информацию по каждому из них, чтобы понимать доходность за последние года и примерные перспективы инвестирования в такие ценные бумаги.
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Инвестиция направлена на отслеживание инвестиционных результатов индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense, состоящего из акций США в аэрокосмическом и оборонном секторе. Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги базового индекса и депозитарные расписки, представляющие ценные бумаги базового индекса.
Базовый индекс измеряет показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США. Аэрокосмические компании в индексе включают производителей, сборщиков и дистрибьюторов самолетов и их частей. Фонд недиверсифицирован.
За последние 5 лет цены на данный ETF выросли на 57,7%, а до обвала в связи с коронавирусом на 97%.
iShares US Aerospace & Defense ETF — динамика цен за последние 5 лет
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Инвестиции направлены на обеспечение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности по индексу S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Пытаясь отслеживать показатели S&P Aerospace & Defense Select Industry Index («индекс»), фонд использует стратегию выборки. Обычно он инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс. Индекс представляет собой аэрокосмический и оборонный сегменты S&P Total Market Index («S&P TMI»). Фонд недиверсифицирован.
За последние 5 лет стоимость одного ETF выросла на 100%, а если не брать во внимание обвал в связи с коронавирусом, доходность фонда была на уровне 115%.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
Инвестиция направлена на получение ежедневных инвестиционных результатов, без учета комиссий и расходов, в размере 300% от ежедневной производительности индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов (плюс заемные средства для инвестиционных целей) в финансовые инструменты, такие как соглашения о свопах, ценные бумаги индекса, ETF, отслеживающие индекс, и другие финансовые инструменты, которые обеспечивают ежедневный доступ к индексу с использованием заемных средств или ETF, которые отслеживают индекс. Индекс пытается измерить производительность аэрокосмической и оборонной промышленности на фондовом рынке США. Фонд недиверсифицирован.
Фонд запущен менее 5 лет назад (2017 год) и в связи со спецификой и ситуацией на рынке имеет отрицательные результаты с момента запуска для инвесторов. В частности, если бы вы держали его с самого начала, то ваши убытки составили бы около 32%. В тоже время, перед обвалом из-за коронавируса, доходность фонда была на уровне 173%!
SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
Инвестиция направлена на достижение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности индекса безопасности будущего S&P Kensho (S&P Kensho Future Security Index). В нормальных рыночных условиях фонд обычно инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс.
Индекс состоит из котирующихся в США ценных бумаг (включая депозитарные расписки) компаний, зарегистрированных на развитых и развивающихся рынках по всему миру, которые включены в сектор безопасности будущего в соответствии со стандартом классификации, разработанным поставщиком индекса. Фонд недиверсифицирован.
Запущен в 2017 году, но по состоянию на момент написания статьи имеет доходность на уровне 37,7% с учетом обвала в результате влияния коронавируса.
Выводы
Понимая ситуацию на мировой арене и желание США доминировать, защищать свои интересы силой, в том числе, потенциальной угрозой применения, можно сказать что данная сфера едва ли не на стадии зарождения. С каждым годом актуальность модернизации вооруженных сил и тем более космического сегмента растет.
Aerospace & Defense ETFs — могут стать отличным дополнением к вашему портфелю, особенно если вы не хотите разбираться с отдельными компаниями, желаете диверсифицировано подойти к таким инвестициям. Динамика цен на паи рассмотренных фондов говорит о том, что они частично опережают общие рыночные показатели за последние 5 лет. Однако, нужно внимательно подходить к выбору фонда и не делать крупных ставок ввиду того, что все рассмотренные ETF являются не диверсифицированными!
Удачи в инвестициях!
